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日本股市罕见一幕！# O- ^. R1 |$ M" N4 b1 ?7 W
( b1 B- J& L0 o3 q 今天上午11时30分过后，日本股市市场的蓝筹股——东京电子突然闪崩，股价最多时跌幅达8%，最终收盘依然杀跌7.46%，收盘市值为15.37万亿日元（折合人民币约为7000亿元）。
4 o: O/ A+ J( J 昨天，全球芯片板块表现都相当不错，A股半导体ETF收涨近3%。从各方的信息来看，半导体亦回归到了上行周期。然而，从美股盘前来看，芯片股亦是出现普跌，阿斯麦跌超6%，三季度指引未达预期。台积电跌逾3%，英伟达、AMD跌超2%。2 [+ V& d! a d( o2 X3 D
那么，究竟发生了什么？
1 A4 b" g% K2 g& C+ M( ]+ R9 W 巨头暴跌% ~3 J' m6 n8 T6 z* r6 k
谁曾想，东京电子崩了。昨晚上，东京电子在美ADR还上涨了1.65%。今天早上日股开盘，该股亦表现不差。然而，在中午时分，该股突然闪崩，股价直线跌落近8%，随后跌幅还一度扩大，并带领日股出现一定程度的跳水。随后，跌幅有所收窄，但最终收盘依然杀跌7.46%。来自英为财经的数据显示，该股收盘市值近7000亿元人民币。
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1 k3 b9 K1 n# h e4 T1 D5 r 那么，究竟发生了什么？分析人士认为，杀跌的根源还是来自美国。0 u) D2 C) D1 f
据彭博社援引消息人士的话称，美国政府已告知盟友，如果东京电子和阿斯麦等公司继续向外供应先进芯片技术，他们可能面临贸易限制。针对该报道，阿斯麦方面拒绝发表评论。东京电子发言人亦表示，公司无法就“地缘政治问题”发表评论。5 M! b( I3 g; C0 j4 f6 D$ m
不过，美国内部意见并不统一。消息人士称，美国三大芯片设备制造商英特尔在最近与美国官员的会议上强调，当前的贸易政策适得其反，因为它将损害美国芯片制造商，同时却无法阻止美国之外的芯片技术发展。
# |( H- e8 q& ]* z4 w 据央视新闻消息，7月17日，中国外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者提问称，美国正在考虑采取更严格的措施，对日本和荷兰等国的公司施加压力，限制芯片相关贸易。中方对此有何评论？( E1 E' F& n7 @7 Y
林剑对此表示，中方已多次就美国恶意封锁打压中国半导体产业表明严正立场，美方将经贸科技问题政治化、泛安全化、工具化，不断加码对华的芯片出口管制，胁迫别国，打压中国半导体产业，严重破坏国际贸易规则，损害全球产供链稳定，不利于任何一方。中方对此一贯坚决反对。
: l6 ^5 F/ j- j+ O' G* P 林剑称，希望相关国家明辨是非，坚决抵制胁迫，共同维护公平开放的国际经贸秩序，真正维护自身的长远利益。/ i. Y7 n) j1 j0 e7 F
东京电子的重要性
' X$ f0 R. w" ^ 那么，东京电子究竟有多重要？; L. \2 D# c y" K
资料显示，东京电子目前是世界第四大半导体设备制造商，排在阿斯麦（2023年营收约合2171.78亿元人民币）、应用材料（2023年营收约合1930.79亿元人民币）和泛林之后。从细分类别来看，东京电子在涂布显影、气体化学蚀刻、扩散炉、批量沉积四类设备上是全球市占榜首，在清洗、等离子蚀刻、金属薄膜沉积、探针台四类设备上也是市占率第二。东京电子在与阿斯麦High-NA EUV光刻机配套的高导向性电浆（等离子）蚀刻设备上处于完全垄断地位，而其探针台也是CoWoS和共封装光学CPO等先进封装的关键设备。
5 ~* E$ O4 g8 U 近日，据媒体报道，东京电子TEL宫城子公司总裁神原弘光表示，该企业将在 2025年—2029年投资1.5万亿日元，并新招募1万名员工。东京电子此番大规模投资意在成为全球第一大半导体设备制造商，1.5万亿日元的金额也是东京电子上个五年周期投资额的1.8倍。( S# x o. v9 f" X* U" C( h
目前生成式AI服务器快速发展，相关逻辑芯片与存储芯片需求提升，带动晶圆厂向东京电子等设备厂商追加下单，AI应用相关设备营收已达东京电子整体销售额三成。
5 y5 \% C0 {- o% i( Q$ e6 \ 对于东京电子而言，中国市场非常重要。其在中国市场的稳健表现是其全球战略的重要组成部分。中国作为世界工厂和技术创新中心，对于芯片制造设备的需求在不断增长。而作为一家技术领先的日本企业，东京电子一直在努力满足中国客户的需求，提供高品质的芯片生产设备和服务。
: e, \1 m( u+ M' C0 w; i% F2 a* ^ 近年来，随着中国政府提出“自力更生、自主创新”的发展战略，中国芯片产业迅速崛起，对高端芯片生产设备的需求呈现出爆发式增长的态势。尽管受到一些国际因素影响，但中国市场依然是东京电子重要的增长引擎之一。
4 d9 T0 t' n0 s3 o' O 2月9日，东京电子发布2024财年第三财季报。信息显示，中国内地继续成为其全球营收占比最高的市场，且营收占比是排名第二的韩国市场的3.75倍。2024财年，中国内地连续三个财季成为东京电子营收占比最高的市场，且占比逐季提升，第三财季达到46.9%。且根据公司预测，2024财年（截至2025年3月）面向中国的营业收入预计将达到7000亿日元规模，将继续保持在历史最高水平。
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（文章来源：券商中国） |
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发表于 2024-7-17 05:20:00
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