业绩未达“超高预期”！存储芯片巨头大跳水！

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/ T- X7 b. I; ]2 p: K4 \+ T1 F　　当地时间6月27日周四，美股三大股指小幅上涨，截至收盘，道指涨0.09%，纳指涨0.30%，标普500指数涨0.09%。

　　数据显示，美国一季度实际GDP年化季环比终值增长1.4%，符合预期；美国一季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比终值增长3.7%，增速高于预期和前值。美国上周续请失业金人数升至2021年底以来最高水平，5月核心耐用品订单创今年以来最大降幅。
　　存储芯片巨头美光科技股价跌超7%，该公司发布的第四财季业绩指引未能达到华尔街“超高预期”，且HBM芯片产能受限。尽管如此，华尔街数家投行仍对美光HBM业务前景表示乐观，并以此看好美光科技未来的增长。
' Z7 ]* F! u# T　　美股小幅上涨
　　当地时间6月27日周四，美股三大股指小幅上涨，截至收盘，道指涨36.26点，涨幅为0.09%，报39164.06点；纳指涨53.52点，涨幅为0.30%，报17858.68点；标普500指数涨4.97点，涨幅为0.09%，报5482.87点。
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　　美联储理事鲍曼表示，现在降息还不合适；如果通胀走向2%，可能会考虑降息；如果通胀没有减缓，仍愿意再次加息。
　　贝莱德发文称，美股表现都集中在科技板块是由人工智能主题相关机会主导的，并不是市场的缺陷。站在6至12个月的维度，战术上对美股持超配观点，并偏好人工智能主题相关机会。随着美股盈利扩大，也看好医疗健康和工业领域的投资机会。
　　周四经济数据方面，美国商务部发布的终值数据显示，美国第一季度实际GDP年化季环比终值1.4%，较修正值1.3%小幅上修0.1个百分点，较去年四季度的3.4%有所放缓，为近两年最小增速。
　　报告显示，一季度经济放缓主要是由两个因素造成的，即进口激增和商业库存下降，进口使第一季度的增长减少了0.82个百分点，库存减少拖累GDP放缓了0.42个百分点。然而，市场预计，二季度GDP增速将略有加快，大多数预测显示美国经济增速将升至2%左右。
　　通胀方面，核心PCE支出小幅上修，PCE支出大幅放缓。具体来看，一季度PCE年化季环比增长1.5%，不及预期值和前值2%，表明高利率可能正在对经济造成影响。
　　剔除食品和能源的核心PCE年化季环比终值上涨3.7%，较前值3.6%小幅上修0.1个百分点，较去年四季度2%大幅增长。
　　此外，美国劳工部报告称，截至6月22日当周首次申请失业救济人数下降至23.3万人，低于预期。续请失业金人数升至2021年底以来最高水平，表明失业者要花更长的时间才能找到工作，对经济而言并不是一个积极的信号。
1 i1 ?' A" ?3 l4 _1 _, A　　5月核心耐用品订单创今年以来最大降幅，则意味着在利率长期走高和需求疲软的背景下，企业对投资仍持谨慎态度。美国商务部公布的数据显示，美国5月耐用品订单环比初值仅增长0.1%，虽然高于预期的-0.5%，但这是因为4月份数据从0.6%大幅下修至0.2%。值得注意的是，过去5个月中，耐用品订单数据有4个月被下修。
5 m4 S8 l* i7 C& u2 O　　美光科技跌超7%
# Z# |6 U  K' b0 S　　大型科技股涨跌不一，美光科技跌超7%，英伟达跌近2%；超微电脑涨超7%，亚马逊涨超2%，股价再创历史新高，Meta、超威半导体、阿斯麦涨超1%，微软、苹果、特斯拉、谷歌小幅上涨。
　　英伟达跌1.91%，报123.99美元，市值仍维持在3万亿美元之上。高盛分析显示，在英伟达短暂成为全球市值最高公司的一个月里，对冲基金前所未有地“大规模”抛售科技股。
  z7 J, ?% G- w3 v8 G& O' [　　高盛的主要经纪商数据显示，本月对美国科技股的净卖出量将创下2017年以来纪录最大。对冲基金抛售最多的是半导体和半导体设备股，其次是软件和互联网股。
+ h0 w5 M0 j4 V3 L- L: f2 O　　市场咨询公司Navellier & Associates创始人Louis Navellier评论称，“如果英伟达下跌3.5%，标普500指数和纳斯达克综合指数就很难保持涨势。”
# y& B9 o" E' ?1 W　　存储芯片巨头美光科技跌7.12%，报132.23美元。消息面上，美光第三财季营收68.1亿美元，分析师预期66.7亿美元；调整后EPS为0.62美元，分析师预期0.5美元。该公司预计第四财季营收将介于74亿至78亿美元之间，分析师普遍预期为75.8亿美元，但仍未达到部分分析师预期的超80亿美元的“超高预期”；调整后EPS约为1.08美元，分析师预期1.02美元。
; S* f+ p3 y& M* Z: A　　美光高管表示，由于增加工厂产量和使芯片与系统配合使用方面存在困难，HBM的供应增长实际上已经“踩下刹车”，HBM芯片订单已经排满至2025年以后，然而智能手机和个人电脑市场仍然低迷。
% m% |3 ]1 B# ]; G　　尽管如此，华尔街数家投行仍对美光HBM业务前景表示乐观，并以此看好美光科技未来的增长。巴克莱分析师Tom O'Malley给予美光“增持”评级，目标价145美元。富国银行分析师也重申了对美光的“增持”评级和190美元的目标价，并指出他们继续认为“有利的上行周期建立”，部分原因是HBM3e的增长，这应该是“多个季度的上行动力”。
9 G  J# {9 I* e$ j( t' z1 @　　苹果涨0.4%。苹果将在一款iPhone 16手机中使用新的电池技术，据参与iPhone生产的知情人士透露，苹果正在探索使用一种新技术，让消费者更容易更换电池。
　　英特尔涨0.16%。英特尔推出光学计算互连芯粒，提高带宽降低功耗。英特尔OCI芯粒可在最长100米的光纤上单向支持64个32Gbps通道，有助于实现可扩展的CPU和GPU集群连接。不过，由于传输延迟，实际应用中距离或仅限几十米。该芯粒尚处于技术原型阶段。
# `, B0 b! t: L　　亚马逊涨2.19%，股价再创历史新高。综合多方消息，亚马逊正计划在其网站上推出一个新版块，专门提供低价的时尚及生活用品，并允许中国卖家直接向美国消费者发货。从亚马逊提供的一份卖家介绍来看，亚马逊的新版块将上线一系列无品牌的商品，其中许多商品售价将低于20美元。亚马逊计划将产品直接从中国运送至美国，目标是在9至11天内送达。
　　其他个股方面，诺和诺德涨0.57%。当地时间周四，诺和诺德国际业务负责人Maziar Mike Doustdar在接受媒体采访时表示，公司计划很快在中国推出Wegovy（在华获批的产品名为诺和盈），但会限制供应量，以免耗尽世界其他地区的供应。
　　据悉，诺和诺德周二宣布，司美格鲁肽已在中国获得批准用于长期体重管理，特别是针对肥胖和体重相关合并症患者。汇丰银行称，到2030年，中国GLP-1药物的市场规模可能达到400亿元人民币（约合55亿美元），其中大部分用于治疗肥胖症。
　　波音涨2.25%。美国国家运输安全委员会(NTSB)周四表示，将对波音 (BA.US)进行处罚，并将其行为提交给美国司法部，原因是波音披露了正在进行的737 MAX空中紧急情况调查的非公开细节。
　　美国国家运输安全委员会表示，波音“公然违反”该机构的调查规定，向媒体提供“非公开调查信息”，并猜测1月5日阿拉斯加航空(ALK.US)737 MAX 9客机舱门脱落的可能原因。
- K9 p* r9 Z) E　　能源股多数上涨，巴西石油涨近2%，壳牌、英国石油、墨菲石油、埃克森美孚、康菲石油、雪佛龙小幅上涨；美国能源收平，西方石油小幅下跌。
9 O& {" b# n' l: T5 r" J　　尽管美国汽油需求疲软，但对中东地区冲突继续升级的担忧仍然令油价得到支撑。截至当天收盘，纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨84美分，收于每桶81.74美元，涨幅为1.04%；8月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.14美元，收于每桶86.39美元，涨幅为1.34%。COMEX黄金期货8月合约上涨23.4美元，涨幅1.01%，报2336.6美元/盎司。
　　当地时间周四，美国参议院预算委员会宣布，已经开始调查18家石油生产商，因这些公司可能与欧佩克进行“非法勾结”，然后通过抬高油价获利，这损害了美国消费者和政府部门的利益。
　　据悉，参议院委员会正在调查的生产商包括埃克森美孚、西方石油、英国石油、壳牌、切萨皮克能源、雪佛龙和康菲石油公司等。
: j2 L* R& G# T2 I6 v/ ]　　中概股大幅下挫，纳斯达克中国金龙指数跌2.21%。知乎跌超8%，小米集团、小鹏汽车跌超6%，爱奇艺、蔚来跌超5%，唯品会、36氪、拼多多、京东、世纪互联、微博跌超4%，贝壳、理想汽车、小牛电动、哔哩哔哩、携程、阿里巴巴跌超2%，房多多、叮咚买菜、百度、新东方、好未来、中通快递跌超1%，名创优品、网易小幅下挫；法拉第未来涨超30%，搜狐涨超5%。
　　
（文章来源：证券时报）

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鸡蛋里挑骨头

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美光科技从年初到现在都涨了百分之80了，现在回调这么一点算什么？

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高切低策略即：卖出前期涨幅巨大的妖股品种或股价处于历史高位的品种，去配置股价历史低位的前期滞涨的复苏强劲的航空运输业四大航空公司！民航运输市场复苏势头强劲！又迎暑期火爆的出行潮，航空客运业现金流又回来了！另外，密切关注券商板块动向！配置具有回购注销题材的券商个股。

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炒题材，炒科技都是同样下场。